Fx Options Notional

O Clear Oft FX CME Group trabalhou de perto com os participantes do buy-side e do lado da venda para criar uma classe de ativos múltiplos, uma solução de compensação OTC líder no mercado. Principais benefícios Fornece um serviço de compensação e liquidação pós-execução projetado para atender às necessidades de mitigação de risco dos participantes do mercado Permite que os clientes mantenham a flexibilidade dos produtos OTC e utilizem qualquer método de execução OTC estabelecido, ao mesmo tempo em que aborda o risco de crédito da contraparte Oferta de produto Produto Clear Oft FX Escopo A cobertura do produto é focada em Encargos não Entregáveis ​​(NDFs) e em Liquidação Financeira (CSFs). Nós planejamos oferecer uma suíte completa de produtos OTC FX, incluindo: opções de FX, pontos, trocas e encaminhamentos. Nocional pode ser qualquer valor bancário, com qualquer data de negócios válida até 2 anos. 12 OTC FX Não entregáveis ​​incluem: BRL. CNY. KRW. EM R. MYR. PHP. IDR. TWD. CLP, COP. PEN e RUB 26 OTC FX Liquidação Financeira Inclui: USD, T2 Moedas de liquidação: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCHF, USDSEK, USDDKK, NZDUSD, USDNOK, USDHKD, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDSGD, USDPLN, USDZAR, USDCZK, USDTHB USD, T1 Moedas de liquidação: USDTRY Não USD, moedas de liquidação T1: USDCAD Não USD, moedas de liquidação T2: USDJPY, AUDJPY, EURJPY, CADJPY, EURAUD, EURCHF, EURGBPNão Valor O que é valor nocional O valor nocional é o valor total de uma alavancagem Posiciona os ativos. Este termo é comumente usado nas opções, futuros e mercados de moeda que empregam o uso de alavancagem, em que uma pequena quantidade de dinheiro investido pode controlar uma grande posição nos mercados. Por exemplo, um contrato de futuros do índice SampP 500 obriga o comprador a 250 unidades do índice SampP 500. Se o índice estiver negociando em 1.000, o contrato de futuros simples é semelhante ao investimento de 250.000 (250 x 1.000). Portanto, 250.000 é o valor nocional subjacente ao contrato de futuros. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Valor nocional O valor nocional é essencialmente quanto de um determinado bem que um investidor tem. Muitas vezes, é misturado com o valor de mercado, mas há uma distinção clara: o valor nocional eo valor de mercado descrevem o valor de uma segurança. O valor nocional representa o número total de encaminhamentos, opções, moedas cambiais e futuros, enquanto o valor de mercado é o preço de uma garantia que pode ser comprada ou vendida no mercado. O valor nocional pode ser visto e usado de cinco maneiras: através de swaps de taxas de juros. Swaps de retorno total. Opções de equivalência patrimonial, derivativos cambiais estrangeiros e fundos negociados em bolsa (ETFs). Swaps de taxa de juros Em swaps de taxa de juros, o valor nocional é o valor especificado no qual os pagamentos de juros trocados são baseados. O valor nocional em swaps de taxa de juros é usado para chegar ao montante de juros devidos para uma classe de interesse exclusivo. Swaps de retorno total Os swaps de retorno total envolvem uma parte que paga uma taxa flutuante ou fixa multiplicada por um valor do valor nocional mais a diminuição do valor do valor nocional da propriedade. Isso é trocado para pagamentos por outra parte que paga a valorização do valor do valor nocional da propriedade envolvida. Opções de ações As ações de ações também envolvem valores nocionais. Em vez do termo nocional, é inventado como nominal. Por exemplo, a ABC está negociando por 20 com uma opção de chamada de 1,50. Uma opção de equivalência patrimonial possui 100 ações subjacentes. Um comerciante compra a opção por 1.50 x 100 150. O valor nocional da opção é 20 x 100 2.000. Comprar o contrato de opção de compra de ações poderia potencialmente conferir ao comerciante mais de uma centena de ações por 150 em comparação com se ele comprou os estoques por 2.000. O valor nocional de um contrato de opções de equivalência patrimonial é o valor das ações que são controladas e não o valor que é de propriedade. Observe que o valor nocional muda à medida que o preço das ações se move para cima ou para baixo. Moeda Estrangeira e Derivativos em Moeda Estrangeira Os derivativos de divisas, como forward e opções, têm dois valores nocionais. Uma vez que estes envolvem a negociação de duas moedas, ambos recebem valores nocionais separados. A cobertura de moeda estrangeira também envolve ter um valor nocional fixo em moeda estrangeira. Fundos negociados em bolsa Para que os investimentos funcionem como outro fundo bem-realizado, os fundos negociados em bolsa acompanham e seguem outros cargos. Alguns ETFs não compram diretamente os cargos. Em vez disso, eles usam derivativos desses futuros para criar a posição. Os fundos de bolsa inversa têm a característica única de ter um valor nocional diferente diariamente. O motivo por trás disso é que o retorno diário composto é pago, fazendo com que ele reinvogue seus ganhos diários.